|
|
马上注册，结交更多好友，享用更多功能，让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看，没有账号？立即注册
×
P1 s5 t, f) o1 I! g. ?美股2025年第一季度的机构持仓数据出炉了！根据美国证监会（SEC）网站公布的信息，截至一季度末，共有7748家管理资产超过1亿美元的机构披露了美股持仓，总市值高达53.88万亿美元。, }3 V5 D! Z: l( ?8 J- O* r
& V0 s/ L% n3 B' Q s" S受贸易政策和宏观波动影响，这一季度的美股起起落落，很多海外知名机构都进行了大幅调仓。科技五巨头——英伟达、苹果、微软、亚马逊、博通，全部被不同程度减持。尤其是英伟达，虽然仍有4852家机构重仓，但持股数环比减少了4.13%，市值也从2.47万亿美元降至2.38万亿。7 J8 i. N0 I. d& {8 \
, l; [' t" K, A/ P5 k) Z3 |
但令人意外的是，中概股却成了机构新宠！
: k2 V# u" j* _8 h4 L7 A$ z阿里巴巴、拼多多、携程、百度一季度分别被持有660.56亿美元、636.63亿美元、171.5亿美元和94.16亿美元，环比增持幅度都在2%到7%之间。在全球机构纷纷“避险”的氛围中，中概股却逆势走红。7 v4 F5 F- h+ D1 O5 o1 N8 ~5 N
3 K; _+ T+ j% O7 \9 W0 [
全球知名大佬们都怎么调仓的？
" o$ f, B# }% T& P: W巴菲特：继续爱苹果，但抄底别的方向更猛！
# W3 V& h" h3 z* S/ _7 s0 p“股神”巴菲特依然稳如老狗。伯克希尔哈撒韦目前持仓38只股票，总市值2564.59亿美元，较上季度大增400亿。
8 ^8 u t+ A' `% }* Q# o u! Y) U. c) V2 ?
前三大持仓：苹果（653.7亿）、美国运通、可口可乐，这三只占了总仓位一半以上。
1 n/ D( W" v* W2 a" n1 x m9 ?, l5 A* ^: Q
重点变化：清仓花旗和Nu Holdings，大幅减持美国银行。$ A, `6 c7 j k$ m
# @" C' P/ y7 I U# r! B+ b0 g
抄底动作：大手笔买入酒业巨头星座品牌，加仓113%；还加了泳池设备公司Pool，增幅高达144%。8 i: C" u4 c' z5 t3 h( s6 ~" S9 r
/ s9 r }' w, _9 e' n索罗斯：操作花样多，大幅买入看跌苹果期权！
1 b& n# \+ }" w/ e索罗斯旗下基金动作特别多：共持有287只股票，光是新建仓就有97只，清仓的也有78只，调仓节奏非常快。* w1 _2 R: ?: B" n
1 t# o2 b6 H4 }! d
亮点：认沽苹果的期权大增200%，显然是看空苹果短期走势。
) S M/ V+ u& @* B9 \ E# v6 `
重仓方向：第一太阳能成为新宠，一跃成第二大持仓；还买入了金沙集团、Redfin和网络安全公司SailPoint等。# _& Y% B+ n+ T) M
) E1 m8 K* D4 U2 o. \“木头姐”凯茜·伍德：持续减持特斯拉，加仓百度！
2 z+ `5 v( B- g% Y7 s$ k2 W! v7 y“木头姐”管理的方舟基金一季度持仓减少到99.91亿美元，连续第三个季度减持特斯拉，但仍是她的最大持仓，占比接近10%。
% q; H0 H+ F2 X) e( h0 W# j$ I- n; j; F- M- ^
重仓板块：AI、区块链、生物科技。9 U8 ?4 i# y% t
7 W ?1 P" R8 P3 L0 J( o中概看点：连续第六次加仓百度！她认为全球能搞出自动驾驶的就三家：Waymo、特斯拉、百度。
0 g# J5 k4 t0 v l# `$ \1 ^, k* C7 g9 X. x5 {
段永平：苹果减仓三连击，英伟达抄底成功？) J/ } g/ ^% D* N0 f, n8 W: r
段永平掌管的H&H基金仅持有11只股票，但市值高达120亿美元。他已连续三个季度大幅减持苹果，总持股从去年最高点的81%降到了62.77%。8 g8 T, ~2 I0 T+ P6 k. l: V
0 r8 \5 g" b; V
其他减仓：谷歌被砍了70%，阿里减了近27%。
$ \( U# Q( o! H% E$ V Q" ^/ k! S7 V, Z k( E/ w) U
重点新建仓：英伟达！他在股价调整时果断入手，并用期权策略锁定收益——既买入现货，又卖出2026年3月行权的看涨期权，堪称“教科书级操作”。
1 o' R! P& A) N+ Y9 p$ D7 v
; B' D R1 ?1 Z% D: Q李录：与段永平“默契减持”苹果/ L6 X3 O- b, F/ ^' _ T7 K) T, K
李录是喜马拉雅资本的掌门人，也是芒格亲自推荐的“亚洲巴菲特”。他一季度也减持苹果65%，剩下的仓位只排在其组合的最后一名。0 S% |* K! n' J2 S7 S% j
' Z3 G; ^8 e4 C$ [重点操作：大幅减持美国银行（-23%）和谷歌（-19%），整体风格趋向保守。
! l$ m" p! i7 Q }4 D) \
$ L0 R3 f2 G0 G% e/ R9 s8 c+ z4 k他也和巴菲特一样，越来越倾向于持有现金或债券。
! D4 v' p. S' T! ?0 y5 |
1 h) A y- u6 S高毅：中概股越买越多，科技股大砍仓
; ^: j8 @7 X& R" ~; k高毅海外基金目前持有22只美股，总市值约7.65亿美元。
4 E0 l* Z, x' l! S+ r/ Y' \$ F+ @ W( m3 X4 m, a/ J
中概重仓：加仓华住集团、BOSS直聘、携程、台积电、爱奇艺和新东方。
2 p0 ^+ ^7 N: D2 j5 ^5 F1 U
; k q2 b* c+ v: C' ~- i$ d美股科技大砍：谷歌、Meta和微软减持幅度在50%-80%之间，调整非常激进。! K! Z8 `# W& d! Z
/ O/ O- n. B" u6 s! p
景林：坚定“中概信仰”，找中国的“MCGF 10”！
" o. X8 }, s; M5 \0 R' Q N景林资产一季度继续加码中概，前十大持仓中有8只是中概股。/ y1 ?4 X- R5 B+ e; c# h) T9 H
- w; |; o9 z+ K7 D& A# d* C
新增仓：阿里巴巴，新进60万股。; Y# O& z2 D) b% |: T
/ J, f6 j. E7 _6 o$ A7 z9 o5 S$ R8 p大幅加仓：贝壳一季度加仓超过420万股，增幅近8倍。6 n& `8 T& q9 S; q3 x5 f
6 M: g X$ g" H9 C% L4 g" k% _% p; Q
高管高云程表示：现在只投中国公司，目标是找到能成长为世界级的“中国MCGF 10”。* M( q$ u* C G# }4 u7 }" G. V- T D
7 v( ?( X' @, H1 _* j0 {高瓴：持续重仓中国资产，突发减持重点标的
1 |9 U7 B/ F! E高瓴旗下的HHLR一季度持仓总市值从28.87亿美元增长至35.39亿美元，增幅近23%。
9 `0 L: S4 u" T [6 l
4 \4 \ s' k- Q: E# G% z; p: I持仓集中度高：前十大持仓中，大部分是中国资产，策略明确偏向“做多中国”。; a4 g$ {3 L* R- k- p8 T
- ^; k" E8 a: P5 p) s1 J8 K- F苹果被集体减持：几乎所有大佬都在“去苹果化”，短期可能还有压力。
6 X8 {2 R& T5 R' H, g* _7 s% G
! [! `0 t, V3 d英伟达成为“新宠”：段永平精准抄底，后续是否会跟涨？
6 o! r+ N* k! j7 J8 a8 J( W( x
$ y" D9 I9 ?& c/ M中概股全面翻身：阿里、百度、拼多多、携程成为“新香饽饽”，中概重回主流视野。0 T& ^; I' q; a: n9 l- H/ @4 H6 I
* i* ^( x4 b" `- e2 g风格分化加剧：保守派（巴菲特、李录）转向稳健；激进派（木头姐、索罗斯）在高波动中博弈未来。
! l p3 m, |; B& s6 Z
! v) h0 J7 q2 } |
|
发表于 2025-5-21 10:00
发表于 2025-5-21 10:59
